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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 89 908.00 | 39 511.00 | 50 397.00 | 89 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 221.00 | 1 661 196.00 | 1 557 025.00 | 3 218 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 523.00 | 42 727.00 | 41 796.00 | 84 523.00 |
AX Avances et acomptes | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 667.00 | 1 744 615.00 | 1 765 052.00 | 3 509 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 272.00 | 2 153.00 | 145 120.00 | 147 272.00 |
BZ Autres créances | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CF Disponibilités | 297 905.00 | | 297 905.00 | 297 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 077.00 | 2 153.00 | 523 924.00 | 526 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 744.00 | 1 746 767.00 | 2 288 977.00 | 4 035 744.00 |
CU Autres participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DG Autres réserves | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 613 922.00 | | | 613 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 438.00 | | | 1 508 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 055.00 | | | 1 675 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 977.00 | | | 2 288 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 950.00 | | | 463 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 403.00 | | 635 598.00 | 2 946 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 334.00 | 3 509 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 334.00 | 3 454 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 988.00 | | 635 598.00 | 2 890 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 713.00 | 348 597.00 | 27 695.00 | 1 423 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 531.00 | 348 597.00 | 27 695.00 | 1 422 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 838.00 | 11 493.00 | 41 345.00 | 52 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 144 894.00 | | | 144 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 438.00 | 338 679.00 | 981 184.00 | 1 508 438.00 |
VI Groupe et associés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 278.00 | | | 322 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 118.00 | 209 968.00 | 150.00 | 210 118.00 |
VW T.V.A. | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 055.00 | 463 950.00 | 1 022 529.00 | 1 675 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
ST Autres comptes | 189 481.00 | | | 189 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 081.00 | | | 325 081.00 |