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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 89 908.00 | 45 137.00 | 44 771.00 | 89 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357 932.00 | 1 988 984.00 | 1 368 948.00 | 3 357 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 523.00 | 55 381.00 | 29 142.00 | 84 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 829.00 | 2 090 683.00 | 1 497 145.00 | 3 587 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 101.00 | | 164 101.00 | 164 101.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CF Disponibilités | 301 760.00 | | 301 760.00 | 301 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 300.00 | | 594 300.00 | 594 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 129.00 | 2 090 683.00 | 2 091 445.00 | 4 182 129.00 |
CU Autres participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DG Autres réserves | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
DH Report à nouveau | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
DL TOTAL (I) | 645 565.00 | | | 645 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 597.00 | | | 1 279 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 880.00 | | | 1 445 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 445.00 | | | 2 091 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 699.00 | | | 488 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 667.00 | | 193 911.00 | 3 509 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 750.00 | 3 587 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 750.00 | 3 532 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 252.00 | | 193 861.00 | 3 454 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | 50.00 | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 615.00 | 385 016.00 | 38 948.00 | 1 744 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 433.00 | 385 016.00 | 38 948.00 | 1 743 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 345.00 | 11 903.00 | 29 442.00 | 41 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 164 101.00 | | | 164 101.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 597.00 | 351 858.00 | 838 065.00 | 1 279 597.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 149.00 | | | 359 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 877.00 | 271 677.00 | 200.00 | 271 877.00 |
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 880.00 | 488 699.00 | 867 507.00 | 1 445 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 486.00 | | | 198 486.00 |
YT Sous‐traitance | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 416.00 | | | 134 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 938.00 | | | 380 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |