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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 279 908.00 | 95 128.00 | 184 780.00 | 279 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117 954.00 | 2 833 254.00 | 1 284 699.00 | 4 117 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 833.00 | 52 976.00 | 6 857.00 | 59 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 320.00 | 2 982 540.00 | 1 540 780.00 | 4 523 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 592.00 | | 181 592.00 | 181 592.00 |
BZ Autres créances | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
CF Disponibilités | 274 704.00 | | 274 704.00 | 274 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 208.00 | | 652 208.00 | 652 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 529.00 | 2 982 540.00 | 2 192 988.00 | 5 175 529.00 |
CU Autres participations | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DG Autres réserves | 240 499.00 | | | 240 499.00 |
DH Report à nouveau | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 765 562.00 | | | 765 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 944.00 | | | 1 318 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 427.00 | | | 1 427 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 988.00 | | | 2 192 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 551.00 | | | 435 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 384.00 | | 104 875.00 | 4 779 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 939.00 | 4 523 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 939.00 | 4 467 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 784.00 | | 104 850.00 | 4 723 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | 25.00 | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 033.00 | 455 661.00 | 340 154.00 | 2 867 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 852.00 | 455 661.00 | 340 154.00 | 2 865 852.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 592.00 | 181 592.00 | | 181 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 944.00 | 327 068.00 | 890 333.00 | 1 318 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 816.00 | | | 384 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 543.00 | 365 243.00 | 300.00 | 365 543.00 |
VW T.V.A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 427.00 | 435 551.00 | 890 333.00 | 1 427 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 379 112.00 | | | 379 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 515 661.00 | | | 515 661.00 |
YT Sous‐traitance | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 679.00 | | | 537 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |