| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 279 908.00 | 80 002.00 | 199 906.00 | 279 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 043.00 | 2 736 069.00 | 1 637 974.00 | 4 374 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 833.00 | 49 781.00 | 10 051.00 | 59 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 384.00 | 2 867 033.00 | 1 912 351.00 | 4 779 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 253.00 | | 219 253.00 | 219 253.00 |
BZ Autres créances | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CF Disponibilités | 241 293.00 | | 241 293.00 | 241 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 262.00 | | 589 262.00 | 589 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 646.00 | 2 867 033.00 | 2 501 613.00 | 5 368 646.00 |
CU Autres participations | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DG Autres réserves | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
DH Report à nouveau | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DL TOTAL (I) | 748 788.00 | | | 748 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 822.00 | | | 1 614 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 825.00 | | | 1 752 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 613.00 | | | 2 501 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 099.00 | | | 481 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 992.00 | | 1 073 760.00 | 4 076 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 368.00 | 4 779 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 368.00 | 4 723 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 461.00 | | 1 073 690.00 | 4 021 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | 70.00 | 4 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 708.00 | 446 920.00 | 325 595.00 | 2 745 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 526.00 | 446 920.00 | 325 595.00 | 2 744 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 219 253.00 | 219 253.00 | | 219 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 822.00 | 358 096.00 | 996 016.00 | 1 614 822.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 250.00 | | | 932 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 835.00 | | | 422 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 778.00 | 337 503.00 | 275.00 | 337 778.00 |
VW T.V.A. | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 825.00 | 481 099.00 | 996 016.00 | 1 737 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 362 811.00 | | | 362 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
YT Sous‐traitance | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 864.00 | | | 499 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |