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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 89 908.00 | 50 764.00 | 39 144.00 | 89 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655 876.00 | 2 309 897.00 | 1 345 979.00 | 3 655 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 833.00 | 40 334.00 | 19 499.00 | 59 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 107.00 | 2 402 176.00 | 1 458 931.00 | 3 861 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 701.00 | | 186 701.00 | 186 701.00 |
BZ Autres créances | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CF Disponibilités | 274 838.00 | | 274 838.00 | 274 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 322.00 | | 605 322.00 | 605 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 429.00 | 2 402 176.00 | 2 064 253.00 | 4 466 429.00 |
CU Autres participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DG Autres réserves | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
DH Report à nouveau | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 677 291.00 | | | 677 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 713.00 | | | 1 228 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 962.00 | | | 1 386 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 253.00 | | | 2 064 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 378.00 | | | 458 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 829.00 | | 297 968.00 | 3 587 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 690.00 | 3 861 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 690.00 | 3 805 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 363.00 | | 297 943.00 | 3 532 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | 25.00 | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 683.00 | 336 183.00 | 24 690.00 | 2 090 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 502.00 | 336 183.00 | 24 690.00 | 2 089 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 442.00 | 12 325.00 | 17 117.00 | 29 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 186 701.00 | 186 701.00 | | 186 701.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 713.00 | 317 246.00 | 861 192.00 | 1 228 713.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 574.00 | | | 357 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 541.00 | 308 316.00 | 225.00 | 308 541.00 |
VW T.V.A. | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 962.00 | 458 378.00 | 878 310.00 | 1 386 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
ST Autres comptes | 287 830.00 | | | 287 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527 215.00 | | | 527 215.00 |
YT Sous‐traitance | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 202.00 | | | 400 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |