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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 279 908.00 | 64 875.00 | 215 033.00 | 279 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 721.00 | 2 634 340.00 | 1 037 381.00 | 3 671 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 833.00 | 45 312.00 | 14 521.00 | 59 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 992.00 | 2 745 708.00 | 1 331 284.00 | 4 076 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 025.00 | | 219 025.00 | 219 025.00 |
BZ Autres créances | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CF Disponibilités | 214 233.00 | | 214 233.00 | 214 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 494.00 | | 582 494.00 | 582 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 486.00 | 2 745 708.00 | 1 913 778.00 | 4 659 486.00 |
CU Autres participations | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DG Autres réserves | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
DH Report à nouveau | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
DL TOTAL (I) | 710 013.00 | | | 710 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 366.00 | | | 1 105 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 766.00 | | | 1 203 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 778.00 | | | 1 913 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 342.00 | | | 399 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 107.00 | | 215 885.00 | 3 861 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 616.00 | | 215 845.00 | 3 805 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | 40.00 | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 176.00 | 343 532.00 | | 2 402 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 994.00 | 343 532.00 | | 2 400 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 366.00 | 300 942.00 | 676 559.00 | 1 105 366.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 612.00 | | | 350 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 161.00 | 345 911.00 | 250.00 | 346 161.00 |
VW T.V.A. | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 766.00 | 399 342.00 | 676 559.00 | 1 203 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
ST Autres comptes | 260 749.00 | | | 260 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442 554.00 | | | 442 554.00 |
YT Sous‐traitance | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 218.00 | | | 379 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |