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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 671.00 | 37 511.00 | 7 160.00 | 44 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 637.00 | 44 018.00 | 38 619.00 | 82 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 201.00 | 268 529.00 | 578 672.00 | 847 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 148 024.00 | | 148 024.00 | 148 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 944.00 | | 189 944.00 | 189 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 145.00 | 268 529.00 | 768 617.00 | 1 037 145.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 376 582.00 | 358 732.00 | | 376 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 885.00 | 33 600.00 | | 57 885.00 |
DL TOTAL (I) | 607 717.00 | 565 582.00 | | 607 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 270.00 | 52 323.00 | | 30 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 951.00 | 2 299.00 | | 16 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 977.00 | 9 033.00 | | 36 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 703.00 | 80 252.00 | | 76 703.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 899.00 | 143 974.00 | | 160 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 617.00 | 709 556.00 | | 768 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 010.00 | 116 661.00 | | 142 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 899.00 | 142 010.00 | 18 889.00 | 160 899.00 |