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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 181.00 | 53 717.00 | 38 465.00 | 92 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 261.00 | 42 579.00 | 22 683.00 | 65 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 336.00 | 96 296.00 | 594 041.00 | 690 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BZ Autres créances | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CF Disponibilités | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 811.00 | | 158 811.00 | 158 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 147.00 | 96 296.00 | 752 852.00 | 849 147.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 298 077.00 | 312 499.00 | | 298 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 766.00 | 86 380.00 | | 65 766.00 |
DL TOTAL (I) | 537 094.00 | 572 129.00 | | 537 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 549.00 | 10 269.00 | | 18 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | 68 499.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | 14 380.00 | | 42 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 732.00 | 83 825.00 | | 92 732.00 |
EA Autres dettes | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 758.00 | 177 998.00 | | 215 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 852.00 | 750 127.00 | | 752 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 285.00 | 176 549.00 | | 204 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 440.00 | | 31 145.00 | 867 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 249.00 | 690 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 249.00 | 157 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 547.00 | | 31 145.00 | 334 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 149.00 | 12 396.00 | 208 249.00 | 292 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 149.00 | 12 396.00 | 208 249.00 | 292 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
UX Autres créances clients | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 549.00 | 7 076.00 | 11 473.00 | 18 549.00 |
VI Groupe et associés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 630.00 | 70 939.00 | 30 690.00 | 101 630.00 |
VW T.V.A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 758.00 | 204 285.00 | 11 473.00 | 215 758.00 |