| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 123.00 | 42 746.00 | 19 377.00 | 62 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 637.00 | 50 609.00 | 32 028.00 | 82 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 653.00 | 280 355.00 | 584 298.00 | 864 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BZ Autres créances | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CF Disponibilités | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 362.00 | 280 355.00 | 720 007.00 | 1 000 362.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 377 467.00 | 376 582.00 | | 377 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 031.00 | 57 885.00 | | 70 031.00 |
DL TOTAL (I) | 620 749.00 | 607 717.00 | | 620 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 889.00 | 30 270.00 | | 18 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 16 951.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 36 977.00 | | 9 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 175.00 | 76 703.00 | | 69 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 259.00 | 160 899.00 | | 99 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 007.00 | 768 617.00 | | 720 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 990.00 | 142 010.00 | | 88 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 770.00 | | 1 436 770.00 | 1 436 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 770.00 | | 1 436 770.00 | 1 436 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | 10 139.00 | | 2 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | 477.00 | | 2 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 477.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | 477.00 | | 3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | 13 013.00 | | 19 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 508.00 | 1 401 332.00 | | 1 442 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 477.00 | 1 343 447.00 | | 1 372 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 031.00 | 57 885.00 | | 70 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 384.00 | 27 353.00 | | 31 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 566.00 | 39 876.00 | 30 690.00 | 70 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 259.00 | 88 990.00 | 10 269.00 | 99 259.00 |