| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 028.00 | 100 690.00 | 45 338.00 | 146 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 618.00 | 72 308.00 | 23 310.00 | 95 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 539.00 | 172 998.00 | 601 541.00 | 774 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BZ Autres créances | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 682.00 | 172 998.00 | 784 685.00 | 957 682.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 002.00 | 157 500.00 | | 105 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 64 903.00 | 266 850.00 | | 64 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 913.00 | 136 670.00 | | 150 913.00 |
DL TOTAL (I) | 336 567.00 | 576 771.00 | | 336 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 698.00 | 105 774.00 | | 241 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 402.00 | 74 654.00 | | 50 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 47 672.00 | | 41 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 162.00 | 105 938.00 | | 114 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 117.00 | 334 038.00 | | 448 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 685.00 | 910 808.00 | | 784 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 700.00 | 234 038.00 | | 243 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 554.00 | | 28 986.00 | 745 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 660.00 | | 28 986.00 | 212 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 212.00 | 27 786.00 | | 145 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 212.00 | 27 786.00 | | 145 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 698.00 | 37 281.00 | 150 548.00 | 241 698.00 |
VI Groupe et associés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 075.00 | | | 124 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 613.00 | 73 923.00 | 30 690.00 | 104 613.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 117.00 | 243 700.00 | 150 548.00 | 448 117.00 |