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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 019.00 | 67 921.00 | 49 098.00 | 117 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 872.00 | 52 092.00 | 33 781.00 | 85 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 785.00 | 120 012.00 | 615 773.00 | 735 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
CF Disponibilités | 105 881.00 | | 105 881.00 | 105 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 238.00 | 120 012.00 | 793 226.00 | 913 238.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 263 042.00 | 298 077.00 | | 263 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 611.00 | 65 766.00 | | 104 611.00 |
DL TOTAL (I) | 540 902.00 | 537 094.00 | | 540 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 473.00 | 18 549.00 | | 11 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 564.00 | 61 500.00 | | 74 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 42 977.00 | | 37 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 549.00 | 92 732.00 | | 128 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 324.00 | 215 758.00 | | 252 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 226.00 | 752 852.00 | | 793 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 336.00 | | 45 449.00 | 690 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 443.00 | | 45 449.00 | 157 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 296.00 | 23 717.00 | | 96 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 296.00 | 23 717.00 | | 96 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
UX Autres créances clients | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 473.00 | 5 700.00 | 5 774.00 | 11 473.00 |
VI Groupe et associés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 043.00 | 57 353.00 | 30 690.00 | 88 043.00 |
VW T.V.A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 324.00 | 246 550.00 | 5 774.00 | 252 324.00 |