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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 935.00 | 48 081.00 | 16 854.00 | 64 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 612.00 | 57 067.00 | 25 545.00 | 82 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 440.00 | 292 149.00 | 575 292.00 | 867 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BZ Autres créances | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CF Disponibilités | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 836.00 | | 174 836.00 | 174 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 276.00 | 292 149.00 | 750 127.00 | 1 042 276.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 312 499.00 | 377 467.00 | | 312 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 380.00 | 70 031.00 | | 86 380.00 |
DL TOTAL (I) | 572 129.00 | 620 749.00 | | 572 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269.00 | 18 889.00 | | 10 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 499.00 | 2 056.00 | | 68 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 10 791.00 | | 14 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 825.00 | 69 175.00 | | 83 825.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 130 679.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 998.00 | 231 591.00 | | 177 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 127.00 | 852 340.00 | | 750 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 549.00 | 231 591.00 | | 176 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 653.00 | | 2 845.00 | 864 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 58.00 | 867 440.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 334 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 760.00 | | 2 845.00 | 331 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 355.00 | 11 852.00 | 58.00 | 280 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 355.00 | 11 852.00 | 58.00 | 280 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
UX Autres créances clients | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 269.00 | 8 820.00 | 1 449.00 | 10 269.00 |
VI Groupe et associés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VP Divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 652.00 | 67 961.00 | 30 690.00 | 98 652.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 998.00 | 176 549.00 | 1 449.00 | 177 998.00 |