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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 318.00 | 83 501.00 | 39 818.00 | 123 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 342.00 | 61 711.00 | 27 631.00 | 89 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 554.00 | 145 212.00 | 600 342.00 | 745 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BZ Autres créances | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 466.00 | | 310 466.00 | 310 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 020.00 | 145 212.00 | 910 808.00 | 1 056 020.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 266 850.00 | 263 042.00 | | 266 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 670.00 | 104 611.00 | | 136 670.00 |
DL TOTAL (I) | 576 771.00 | 540 902.00 | | 576 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 774.00 | 11 473.00 | | 105 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 654.00 | 74 564.00 | | 74 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | 37 737.00 | | 47 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 938.00 | 128 549.00 | | 105 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 038.00 | 252 324.00 | | 334 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 808.00 | 793 226.00 | | 910 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 038.00 | 246 550.00 | | 234 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 785.00 | | 9 769.00 | 735 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 892.00 | | 9 769.00 | 202 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 012.00 | 25 199.00 | | 120 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 012.00 | 25 199.00 | | 120 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
UX Autres créances clients | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 774.00 | 5 774.00 | 100 000.00 | 105 774.00 |
VI Groupe et associés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 458.00 | 72 767.00 | 30 690.00 | 103 458.00 |
VW T.V.A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 038.00 | 234 038.00 | 100 000.00 | 334 038.00 |