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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 694.00 | 1 315.00 | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 133.00 | 101 615.00 | 31 517.00 | 133 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 686.00 | 116 204.00 | 50 481.00 | 166 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
CF Disponibilités | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 401.00 | | 329 401.00 | 329 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 086.00 | 116 204.00 | 379 882.00 | 496 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 882.00 | 150 240.00 | | 192 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 812.00 | 42 642.00 | | 19 812.00 |
DL TOTAL (I) | 218 194.00 | 198 382.00 | | 218 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 712.00 | 33 952.00 | | 81 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 701.00 | 80 125.00 | | 28 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 23 639.00 | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 025.00 | 38 437.00 | | 39 025.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 688.00 | 187 347.00 | | 161 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 882.00 | 385 729.00 | | 379 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 840 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 908.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 3 270.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 3 687.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 17.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 17.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 3 670.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 4 937.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 753.00 | 864 530.00 | | 922 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 941.00 | 821 888.00 | | 902 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 812.00 | 42 642.00 | | 19 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 311.00 | 20 894.00 | | 95 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 39.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 656.00 | 20 855.00 | | 94 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 474.00 | 29 474.00 | | 129 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 712.00 | 31 219.00 | 50 493.00 | 81 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 586.00 | 92 561.00 | 25.00 | 92 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 688.00 | 111 195.00 | 50 493.00 | 161 688.00 |