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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 390.00 | 76.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 486.00 | 137 087.00 | 26 399.00 | 163 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 092.00 | 153 373.00 | 42 719.00 | 196 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
CF Disponibilités | 105 096.00 | | 105 096.00 | 105 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 823.00 | | 362 823.00 | 362 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 915.00 | 153 373.00 | 405 542.00 | 558 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 527.00 | 238 284.00 | | 262 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | 24 243.00 | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 284 220.00 | 268 027.00 | | 284 220.00 |
DP Provisions pour risques | 11 229.00 | 29 900.00 | | 11 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 229.00 | 29 900.00 | | 11 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 510.00 | 49 537.00 | | 51 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 5 891.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 19 622.00 | | 11 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 509.00 | 38 876.00 | | 34 509.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | 1 934.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 093.00 | 115 860.00 | | 110 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 542.00 | 413 788.00 | | 405 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 831.00 | 88 895.00 | | 78 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 079 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 310.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 310.00 | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 1 199.00 | | 6 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 024.00 | 1 199.00 | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 612.00 | -889.00 | | -10 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 1 792.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 916.00 | 1 174 511.00 | | 1 200 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 724.00 | 1 150 268.00 | | 1 184 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 192.00 | 24 243.00 | | 16 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 071.00 | | 27 947.00 | 196 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 927.00 | 196 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 522.00 | 177 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 956.00 | | 27 947.00 | 175 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 665.00 | 25 229.00 | 26 522.00 | 154 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 565.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 840.00 | 24 664.00 | 26 522.00 | 152 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 900.00 | | 18 671.00 | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 900.00 | | 18 671.00 | 29 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 510.00 | 20 248.00 | 31 262.00 | 51 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 653.00 | 114 628.00 | 25.00 | 114 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 093.00 | 78 831.00 | 31 262.00 | 110 093.00 |