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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 881.00 | 114 045.00 | 10 836.00 | 124 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 136.00 | 129 512.00 | 32 625.00 | 162 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
BN En cours de production de biens | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
BZ Autres créances | 122 877.00 | | 122 877.00 | 122 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
CF Disponibilités | 260 045.00 | | 260 045.00 | 260 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 741.00 | | 778 741.00 | 778 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 877.00 | 129 512.00 | 811 365.00 | 940 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 454 220.00 | 367 998.00 | | 454 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 507.00 | 116 222.00 | | 24 507.00 |
DL TOTAL (I) | 484 227.00 | 489 720.00 | | 484 227.00 |
DP Provisions pour risques | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 224.00 | 16 159.00 | | 8 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 739.00 | 44 117.00 | | 47 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 818.00 | 50 568.00 | | 77 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 8 519.00 | | 25 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 968.00 | 65 996.00 | | 144 968.00 |
EA Autres dettes | 17 858.00 | 3 439.00 | | 17 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 511.00 | 188 798.00 | | 322 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 365.00 | 683 145.00 | | 811 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 044.00 | 130 006.00 | | 242 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 982 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 047.00 | |
FM Production stockée | | | 64 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | 16 083.00 | | -3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 39 602.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 880.00 | 1 256 730.00 | | 1 099 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 373.00 | 1 140 508.00 | | 1 075 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 507.00 | 116 222.00 | | 24 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 423.00 | | 12 723.00 | 150 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 162 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 138 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 081.00 | | 10 306.00 | 129 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | 2 417.00 | 16 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 177.00 | 5 344.00 | 1 010.00 | 125 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 206.00 | 5 344.00 | 1 010.00 | 123 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 968.00 | 144 968.00 | | 144 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
UX Autres créances clients | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 224.00 | 5 574.00 | 2 650.00 | 8 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 693.00 | 242 044.00 | 2 650.00 | 244 693.00 |