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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 1 826.00 | 641.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 061.00 | 138 945.00 | 23 116.00 | 162 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 071.00 | 154 665.00 | 41 406.00 | 196 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
BZ Autres créances | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
CF Disponibilités | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 382.00 | | 372 382.00 | 372 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 453.00 | 154 665.00 | 413 788.00 | 568 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 284.00 | 212 694.00 | | 238 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243.00 | 25 591.00 | | 24 243.00 |
DL TOTAL (I) | 268 027.00 | 243 784.00 | | 268 027.00 |
DP Provisions pour risques | 29 900.00 | 10 628.00 | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | 10 628.00 | | 29 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 537.00 | 87 842.00 | | 49 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | 5 807.00 | | 5 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 14 976.00 | | 19 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 876.00 | 45 245.00 | | 38 876.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 585.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 860.00 | 154 456.00 | | 115 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 788.00 | 408 868.00 | | 413 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 895.00 | 104 948.00 | | 88 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 272.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 7 033.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 17.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 4 218.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | 2 815.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 2 188.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 511.00 | 1 176 875.00 | | 1 174 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 268.00 | 1 151 284.00 | | 1 150 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 243.00 | 25 591.00 | | 24 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 071.00 | | | 196 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 956.00 | | | 175 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 983.00 | 26 682.00 | | 127 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 604.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 761.00 | 26 079.00 | | 126 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 628.00 | 19 272.00 | | 10 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 628.00 | 19 272.00 | | 10 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 537.00 | 22 571.00 | 26 966.00 | 49 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
VP Divers | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 712.00 | 142 687.00 | 25.00 | 142 712.00 |