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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 1 222.00 | 1 244.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 061.00 | 112 866.00 | 49 195.00 | 162 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 071.00 | 127 983.00 | 68 088.00 | 196 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
BZ Autres créances | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
CF Disponibilités | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 780.00 | | 340 780.00 | 340 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 851.00 | 127 983.00 | 408 868.00 | 536 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 694.00 | 192 882.00 | | 212 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591.00 | 19 812.00 | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | 243 784.00 | 218 194.00 | | 243 784.00 |
DP Provisions pour risques | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 842.00 | 81 712.00 | | 87 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807.00 | 28 701.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 11 478.00 | | 14 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 245.00 | 39 025.00 | | 45 245.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 773.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 456.00 | 161 688.00 | | 154 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 868.00 | 379 882.00 | | 408 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 948.00 | 111 195.00 | | 104 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 988 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 628.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | 621.00 | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 073.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 1 073.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | -452.00 | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 477.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 875.00 | 922 753.00 | | 1 176 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 284.00 | 902 941.00 | | 1 151 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 591.00 | 19 812.00 | | 25 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 686.00 | | | 166 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 649.00 | 14 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 204.00 | 26 988.00 | 15 209.00 | 116 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 528.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 511.00 | 26 460.00 | 15 209.00 | 115 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 842.00 | 38 334.00 | 49 508.00 | 87 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 900.00 | 112 875.00 | 25.00 | 112 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 456.00 | 104 948.00 | 49 508.00 | 154 456.00 |