| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 833.00 | 140 413.00 | 16 420.00 | 156 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 600.00 | 155 880.00 | 34 720.00 | 190 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 628.00 | | 131 628.00 | 131 628.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
CF Disponibilités | 301 191.00 | | 301 191.00 | 301 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 039.00 | | 625 039.00 | 625 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 638.00 | 155 880.00 | 659 759.00 | 815 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 720.00 | 262 527.00 | | 278 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 279.00 | 16 192.00 | | 89 279.00 |
DL TOTAL (I) | 373 498.00 | 284 220.00 | | 373 498.00 |
DP Provisions pour risques | 9 271.00 | 11 229.00 | | 9 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 271.00 | 11 229.00 | | 9 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 262.00 | 51 510.00 | | 131 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 989.00 | 7 464.00 | | 13 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 322.00 | | 11 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 865.00 | 34 509.00 | | 87 865.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | 5 288.00 | | 12 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 989.00 | 110 093.00 | | 276 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 759.00 | 405 542.00 | | 659 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 831.00 | 78 831.00 | | 260 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 156 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412.00 | 1 162.00 | | 6 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 250.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 579.00 | 2 412.00 | | 10 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 6 485.00 | | 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 13 024.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 873.00 | -10 612.00 | | 9 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 357.00 | 2 900.00 | | 29 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 858.00 | 1 200 916.00 | | 1 237 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 579.00 | 1 184 724.00 | | 1 148 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 279.00 | 16 192.00 | | 89 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 495.00 | 4 971.00 | 5 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244.00 | 2 081.00 | 25.00 | 13 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 373.00 | 12 902.00 | 10 395.00 | 153 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 76.00 | 495.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 982.00 | 12 826.00 | 9 900.00 | 150 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 229.00 | | 1 958.00 | 11 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 229.00 | | 1 958.00 | 11 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
UX Autres créances clients | 131 628.00 | 131 628.00 | | 131 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 262.00 | 115 103.00 | 16 159.00 | 131 262.00 |
VI Groupe et associés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 989.00 | 260 831.00 | 16 159.00 | 276 989.00 |