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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 585.00 | 109 711.00 | 5 875.00 | 115 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 423.00 | 125 177.00 | 25 246.00 | 150 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
BN En cours de production de biens | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 146.00 | | 123 146.00 | 123 146.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
CF Disponibilités | 299 214.00 | | 299 214.00 | 299 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 899.00 | | 657 899.00 | 657 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 322.00 | 125 177.00 | 683 145.00 | 808 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 998.00 | 278 720.00 | | 367 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 222.00 | 89 279.00 | | 116 222.00 |
DL TOTAL (I) | 489 720.00 | 373 498.00 | | 489 720.00 |
DP Provisions pour risques | 4 627.00 | 9 271.00 | | 4 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627.00 | 9 271.00 | | 4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 159.00 | 131 262.00 | | 16 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 117.00 | 13 989.00 | | 44 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 11 761.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 996.00 | 87 865.00 | | 65 996.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 12 894.00 | | 3 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 798.00 | 276 989.00 | | 188 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 145.00 | 659 759.00 | | 683 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 006.00 | 260 831.00 | | 130 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 138 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 126.00 | |
FM Production stockée | | | 46 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | 4 167.00 | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | 10 579.00 | | 16 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 083.00 | 9 873.00 | | 16 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 602.00 | 29 357.00 | | 39 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 730.00 | 1 237 858.00 | | 1 256 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 508.00 | 1 148 579.00 | | 1 140 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 222.00 | 89 279.00 | | 116 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 600.00 | | 1 071.00 | 190 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 248.00 | 150 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 248.00 | 129 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 329.00 | | | 170 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 1 071.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 880.00 | 10 545.00 | 41 248.00 | 155 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 908.00 | 10 545.00 | 41 248.00 | 153 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 271.00 | | 4 644.00 | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | | 4 644.00 | 9 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 123 146.00 | 123 146.00 | | 123 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 159.00 | 7 935.00 | 8 224.00 | 16 159.00 |
VI Groupe et associés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VP Divers | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 230.00 | 130 006.00 | 8 224.00 | 138 230.00 |