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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 1 550.00 | 753.00 | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 702.00 | 95 386.00 | 57 316.00 | 152 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 535.00 | 96 936.00 | 491 599.00 | 588 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 794.00 | 117.00 | 451 677.00 | 451 794.00 |
BZ Autres créances | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
CF Disponibilités | 111 884.00 | | 111 884.00 | 111 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 724.00 | 117.00 | 677 607.00 | 677 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 259.00 | 97 053.00 | 1 169 206.00 | 1 266 259.00 |
CU Autres participations | 425 150.00 | | 425 150.00 | 425 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 600.00 | 404 200.00 | | 475 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 657.00 | 6 717.00 | | 10 657.00 |
DG Autres réserves | 110 637.00 | 35 786.00 | | 110 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 043.00 | 78 790.00 | | 101 043.00 |
DL TOTAL (I) | 731 537.00 | 525 494.00 | | 731 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 762.00 | 7 398.00 | | 104 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 929.00 | 344 040.00 | | 98 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 668.00 | 42 121.00 | | 36 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 444.00 | 197 391.00 | | 189 444.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 2 153.00 | | 7 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 669.00 | 623 103.00 | | 437 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 206.00 | 1 148 597.00 | | 1 169 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 124.00 | | 31 533.00 | 662 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 581.00 | 427 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 122.00 | 588 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 218.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 323.00 | 155 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 795.00 | | 31 533.00 | 210 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 111.00 | | | 440 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 076.00 | 38 413.00 | 82 553.00 | 141 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 109.00 | 5 218.00 | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 967.00 | 38 304.00 | 77 335.00 | 135 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 451 654.00 | | | 451 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 762.00 | 49 945.00 | 54 816.00 | 104 762.00 |
VI Groupe et associés | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
VP Divers | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 923.00 | 563 558.00 | 2 365.00 | 565 923.00 |
VW T.V.A. | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 669.00 | 382 853.00 | 54 816.00 | 437 669.00 |