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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 170.00 | 64 413.00 | 7 757.00 | 72 170.00 |
AH Fonds commercial | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757.00 | 2 626.00 | 2 131.00 | 4 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 490.00 | 175 280.00 | 99 211.00 | 274 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 992.00 | 242 319.00 | 443 673.00 | 685 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 907.00 | | 1 024 907.00 | 1 024 907.00 |
BZ Autres créances | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
CF Disponibilités | 436 166.00 | | 436 166.00 | 436 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 303.00 | | 1 673 303.00 | 1 673 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 295.00 | 242 319.00 | 2 116 976.00 | 2 359 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 153.00 | 24 117.00 | | 42 153.00 |
DG Autres réserves | 370 130.00 | 63 510.00 | | 370 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 598.00 | 360 731.00 | | 390 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 082.00 | 957 558.00 | | 1 312 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 694.00 | 137 720.00 | | 83 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 90 169.00 | | 2 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 714.00 | 397 094.00 | | 241 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 157.00 | 325 879.00 | | 402 157.00 |
EA Autres dettes | | 22 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 894.00 | 977 101.00 | | 804 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 976.00 | 1 934 659.00 | | 2 116 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 397.00 | | 185 756.00 | 520 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 161.00 | 685 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 161.00 | 328 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 010.00 | | 4 445.00 | 320 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 669.00 | | 152 436.00 | 196 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 28 875.00 | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 298.00 | 30 161.00 | 10 140.00 | 222 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 983.00 | 2 430.00 | | 61 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 314.00 | 27 731.00 | 10 140.00 | 160 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 714.00 | 241 714.00 | | 241 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 907.00 | 1 024 907.00 | | 1 024 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VC Groupe et associés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 694.00 | 50 108.00 | 33 587.00 | 83 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 926.00 | 1 222 347.00 | 32 579.00 | 1 254 926.00 |
VW T.V.A. | 215 654.00 | 215 654.00 | | 215 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 381.00 | 767 794.00 | 33 587.00 | 801 381.00 |