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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 195.00 | 112 281.00 | 144 914.00 | 257 195.00 |
AH Fonds commercial | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909.00 | 6 400.00 | 509.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 106.00 | 186 905.00 | 162 200.00 | 349 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 194.00 | 305 586.00 | 642 608.00 | 948 194.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 655.00 | | 1 175 655.00 | 1 175 655.00 |
BZ Autres créances | 127 392.00 | | 127 392.00 | 127 392.00 |
CF Disponibilités | 550 480.00 | | 550 480.00 | 550 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 320.00 | | 1 912 320.00 | 1 912 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 515.00 | 305 586.00 | 2 554 928.00 | 2 860 515.00 |
CU Autres participations | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
DG Autres réserves | 580 886.00 | 534 275.00 | | 580 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 561.00 | 51 795.00 | | 118 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 207.00 | 1 142 830.00 | | 1 256 207.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 623.00 | 561 305.00 | | 395 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 094.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 825.00 | 7 803.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 728.00 | 110 269.00 | | 276 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 893.00 | 400 261.00 | | 438 893.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 7 479.00 | | 3 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 199.00 | 110 798.00 | | 157 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 221.00 | 1 200 009.00 | | 1 279 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 928.00 | 2 362 340.00 | | 2 554 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 885.00 | | 157 105.00 | 962 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 875.00 | 82 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 800.00 | 948 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 191.00 | 509 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 734.00 | 356 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 141.00 | | 64 530.00 | 566 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 212.00 | | 42 537.00 | 335 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 533.00 | | 50 041.00 | 61 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 229.00 | 145 253.00 | 118 895.00 | 279 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 252.00 | 82 190.00 | 97 161.00 | 127 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 977.00 | 63 063.00 | 21 734.00 | 151 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 728.00 | 276 728.00 | | 276 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 199.00 | 157 199.00 | | 157 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 655.00 | 1 175 655.00 | | 1 175 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 623.00 | 159 241.00 | 236 382.00 | 395 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 567.00 | | | 165 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 281.00 | 1 360 639.00 | 32 643.00 | 1 393 281.00 |
VW T.V.A. | 214 848.00 | 214 848.00 | | 214 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 396.00 | 1 036 014.00 | 236 382.00 | 1 272 396.00 |