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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 483.00 | 7 017.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 1 966.00 | 337.00 | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 441.00 | 116 856.00 | 39 585.00 | 156 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 845.00 | 119 305.00 | 481 539.00 | 600 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 421.00 | 117.00 | 464 305.00 | 464 421.00 |
BZ Autres créances | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
CF Disponibilités | 263 731.00 | | 263 731.00 | 263 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 601.00 | 117.00 | 886 484.00 | 886 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 446.00 | 119 422.00 | 1 368 023.00 | 1 487 446.00 |
CU Autres participations | 425 150.00 | | 425 150.00 | 425 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 709.00 | 10 657.00 | | 15 709.00 |
DG Autres réserves | 158 633.00 | 110 637.00 | | 158 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 160.00 | 101 043.00 | | 168 160.00 |
DL TOTAL (I) | 851 701.00 | 731 537.00 | | 851 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 816.00 | 104 762.00 | | 54 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 660.00 | 98 929.00 | | 42 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 372.00 | 36 668.00 | | 112 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 105.00 | 189 444.00 | | 299 105.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 7 868.00 | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 322.00 | 437 669.00 | | 516 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 023.00 | 1 169 206.00 | | 1 368 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 079.00 | 382 853.00 | | 512 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 535.00 | | 24 786.00 | 588 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | 428 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 477.00 | 600 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 158 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 7 500.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 005.00 | | 15 186.00 | 155 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 531.00 | | 2 100.00 | 427 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 887.00 | 152 887.00 | | 152 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 464 282.00 | | | 464 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 816.00 | 50 573.00 | 4 243.00 | 54 816.00 |
VI Groupe et associés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
VP Divers | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 306.00 | 622 870.00 | 3 436.00 | 626 306.00 |
VW T.V.A. | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 322.00 | 512 079.00 | 4 243.00 | 516 322.00 |