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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 361.00 | 83 960.00 | 109 401.00 | 193 361.00 |
AH Fonds commercial | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909.00 | 3 825.00 | 3 084.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 737.00 | 210 573.00 | 101 164.00 | 311 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 248.00 | 298 359.00 | 498 889.00 | 797 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 151.00 | | 916 151.00 | 916 151.00 |
BZ Autres créances | 200 579.00 | | 200 579.00 | 200 579.00 |
CF Disponibilités | 906 855.00 | | 906 855.00 | 906 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 746.00 | | 2 049 746.00 | 2 049 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 994.00 | 298 359.00 | 2 548 635.00 | 2 846 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 560.00 | 42 153.00 | | 47 560.00 |
DG Autres réserves | 481 852.00 | 370 130.00 | | 481 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 443.00 | 390 598.00 | | 132 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 055.00 | 1 312 082.00 | | 1 171 055.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 142.00 | 83 694.00 | | 757 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 2 270.00 | | 2 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 998.00 | 241 714.00 | | 77 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 967.00 | 402 157.00 | | 444 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 482.00 | 71 546.00 | | 71 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 080.00 | 804 894.00 | | 1 358 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 635.00 | 2 116 976.00 | | 2 548 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 992.00 | | 190 721.00 | 685 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 32 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 696.00 | 29 770.00 | 797 248.00 | 49 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 696.00 | | 445 646.00 | 49 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 502.00 | 318 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 151.00 | | 121 191.00 | 374 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 247.00 | | 68 900.00 | 279 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 594.00 | | 630.00 | 32 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 319.00 | 64 050.00 | 8 010.00 | 242 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 413.00 | 19 547.00 | | 64 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 906.00 | 44 503.00 | 8 010.00 | 177 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 186.00 | 217 186.00 | | 217 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
UX Autres créances clients | 916 151.00 | 916 151.00 | | 916 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VC Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 002.00 | 240 713.00 | 515 575.00 | 757 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 949.00 | 167 949.00 | | 167 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 420.00 | 1 137 479.00 | 32 941.00 | 1 170 420.00 |
VW T.V.A. | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 567.00 | 838 277.00 | 515 575.00 | 1 354 567.00 |