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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 725.00 | 61 983.00 | 5 742.00 | 67 725.00 |
AH Fonds commercial | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 366.00 | 158 012.00 | 36 354.00 | 194 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 398.00 | 222 298.00 | 298 100.00 | 520 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 402.00 | | 865 402.00 | 865 402.00 |
BZ Autres créances | 166 376.00 | | 166 376.00 | 166 376.00 |
CF Disponibilités | 586 031.00 | | 586 031.00 | 586 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 560.00 | | 1 636 560.00 | 1 636 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 958.00 | 222 298.00 | 1 934 660.00 | 2 156 958.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 117.00 | 15 709.00 | | 24 117.00 |
DG Autres réserves | 63 510.00 | 158 633.00 | | 63 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 731.00 | 168 160.00 | | 360 731.00 |
DL TOTAL (I) | 957 558.00 | 851 701.00 | | 957 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 720.00 | 54 816.00 | | 137 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 169.00 | 42 660.00 | | 90 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 094.00 | 112 372.00 | | 397 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 879.00 | 299 105.00 | | 325 879.00 |
EA Autres dettes | 22 725.00 | 2 153.00 | | 22 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 101.00 | 516 322.00 | | 977 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 659.00 | 1 368 023.00 | | 1 934 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 512 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 845.00 | | 348 780.00 | 600 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 150.00 | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 226.00 | 520 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 076.00 | 196 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 306 510.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 744.00 | | 42 002.00 | 158 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 601.00 | | 268.00 | 428 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 304.00 | 107 068.00 | 4 076.00 | 119 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 61 500.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 821.00 | 45 568.00 | 4 076.00 | 118 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 094.00 | 397 094.00 | | 397 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 865 402.00 | 865 402.00 | | 865 402.00 |
VB T. V. A. | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 720.00 | 54 026.00 | 83 694.00 | 137 720.00 |
VI Groupe et associés | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VP Divers | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 418.00 | 1 047 714.00 | 3 704.00 | 1 051 418.00 |
VW T.V.A. | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 587.00 | 889 893.00 | 83 694.00 | 973 587.00 |