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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 856.00 | 127 252.00 | 186 604.00 | 313 856.00 |
AH Fonds commercial | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909.00 | 5 118.00 | 1 791.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 303.00 | 146 859.00 | 181 444.00 | 328 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 886.00 | 279 229.00 | 683 657.00 | 962 886.00 |
BT Marchandises | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 124.00 | | 810 124.00 | 810 124.00 |
BZ Autres créances | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
CF Disponibilités | 673 479.00 | | 673 479.00 | 673 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 682.00 | | 1 678 682.00 | 1 678 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 568.00 | 279 229.00 | 2 362 339.00 | 2 641 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
DG Autres réserves | 534 275.00 | 481 852.00 | | 534 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 795.00 | 132 443.00 | | 51 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 830.00 | 1 171 055.00 | | 1 142 830.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 305.00 | 757 142.00 | | 561 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 2 977.00 | | 2 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 803.00 | 3 514.00 | | 7 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 269.00 | 77 998.00 | | 110 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 261.00 | 444 967.00 | | 400 261.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 798.00 | 71 482.00 | | 110 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 009.00 | 1 358 080.00 | | 1 200 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 340.00 | 2 548 635.00 | | 2 362 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 248.00 | | 282 047.00 | 797 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 61 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 408.00 | 962 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 308.00 | 335 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 646.00 | | 120 495.00 | 445 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 646.00 | | 130 874.00 | 318 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 956.00 | | 30 677.00 | 32 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 359.00 | 91 579.00 | 110 709.00 | 298 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 960.00 | 43 292.00 | | 83 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 398.00 | 48 287.00 | 110 709.00 | 214 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 269.00 | 110 269.00 | | 110 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 003.00 | 172 003.00 | | 172 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 798.00 | 110 798.00 | | 110 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
UX Autres créances clients | 810 124.00 | 810 124.00 | | 810 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 305.00 | 203 002.00 | 358 303.00 | 561 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 059.00 | 970 541.00 | 61 518.00 | 1 032 059.00 |
VW T.V.A. | 143 571.00 | 143 571.00 | | 143 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 206.00 | 833 903.00 | 358 303.00 | 1 192 206.00 |