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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 508.00 | 407.00 | 5 914.00 |
AN Terrains | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
AP Constructions | 390 249.00 | 87 510.00 | 302 740.00 | 390 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 25 935.00 | 5 937.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 158.00 | 90 495.00 | 48 663.00 | 139 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 693.00 | 209 447.00 | 397 246.00 | 606 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BN En cours de production de biens | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 442.00 | 84 567.00 | 410 876.00 | 495 442.00 |
BZ Autres créances | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
CF Disponibilités | 506 924.00 | | 506 924.00 | 506 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 825.00 | 84 567.00 | 1 004 258.00 | 1 088 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 518.00 | 294 014.00 | 1 401 504.00 | 1 695 518.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 613.00 | | | 305 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
DL TOTAL (I) | 477 950.00 | | | 477 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 279.00 | | | 545 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 683.00 | | | 115 683.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 554.00 | | | 923 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 504.00 | | | 1 401 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 780.00 | | | 443 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 758.00 | | 1 978 758.00 | 1 978 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 758.00 | | 1 978 758.00 | 1 978 758.00 |
FM Production stockée | | | 22 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 908.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 235.00 | | | 2 006 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 397.00 | | | 1 850 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 948.00 | | 26 596.00 | 583 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 606 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 595 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 954.00 | | 21 596.00 | 577 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 5 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 722.00 | 38 526.00 | 3 801.00 | 174 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 643.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 857.00 | 37 884.00 | 3 801.00 | 169 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | 82 908.00 | 49.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 82 908.00 | 49.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 82 908.00 | 49.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 908.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 390 109.00 | | | 390 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
VB T. V. A. | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 279.00 | 65 506.00 | 246 157.00 | 545 279.00 |
VI Groupe et associés | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 716.00 | 555 686.00 | 30.00 | 555 716.00 |
VW T.V.A. | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 554.00 | 443 780.00 | 246 157.00 | 923 554.00 |