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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 913.00 | 2.00 | 5 914.00 |
AN Terrains | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
AP Constructions | 390 249.00 | 107 368.00 | 282 882.00 | 390 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 27 731.00 | 4 141.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 468.00 | 85 940.00 | 41 528.00 | 127 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 004.00 | 226 951.00 | 368 052.00 | 595 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BN En cours de production de biens | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 810.00 | 125 336.00 | 621 474.00 | 746 810.00 |
BZ Autres créances | 86 181.00 | | 86 181.00 | 86 181.00 |
CF Disponibilités | 378 448.00 | | 378 448.00 | 378 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 342.00 | 125 336.00 | 1 230 007.00 | 1 355 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 346.00 | 352 287.00 | 1 598 059.00 | 1 950 346.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 461 450.00 | | | 461 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
DL TOTAL (I) | 611 093.00 | | | 611 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 607.00 | | | 499 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 383.00 | | | 274 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 143.00 | | | 144 143.00 |
EA Autres dettes | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 966.00 | | | 986 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 059.00 | | | 1 598 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 449.00 | | | 557 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 484.00 | | 2 290 484.00 | 2 290 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 484.00 | | 2 290 484.00 | 2 290 484.00 |
FM Production stockée | | | 116 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 769.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 118.00 | | | 2 447 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 976.00 | | | 2 313 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 693.00 | | 19 010.00 | 606 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 595 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 584 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 749.00 | | 19 010.00 | 595 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 447.00 | 39 402.00 | 21 898.00 | 209 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 405.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 940.00 | 38 997.00 | 21 898.00 | 203 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 567.00 | 40 769.00 | | 84 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 567.00 | 40 769.00 | | 84 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 567.00 | 40 769.00 | | 84 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 383.00 | 274 383.00 | | 274 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 621 145.00 | | | 621 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
VB T. V. A. | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 607.00 | 70 089.00 | 258 106.00 | 499 607.00 |
VI Groupe et associés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 976.00 | 834 946.00 | 30.00 | 834 976.00 |
VW T.V.A. | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 966.00 | 557 449.00 | 258 106.00 | 986 966.00 |