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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
AN Terrains | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
AP Constructions | 465 492.00 | 191 228.00 | 274 264.00 | 465 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 666.00 | 24 664.00 | 5 002.00 | 29 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 080.00 | 150 422.00 | 65 657.00 | 216 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 987.00 | 375 348.00 | 394 639.00 | 769 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 566.00 | 122 336.00 | 736 231.00 | 858 566.00 |
BZ Autres créances | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
CF Disponibilités | 712 682.00 | | 712 682.00 | 712 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 544.00 | 122 336.00 | 1 542 209.00 | 1 664 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 531.00 | 497 684.00 | 1 936 848.00 | 2 434 531.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 951 563.00 | | | 951 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 787.00 | | | 1 022 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 473.00 | | | 404 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 584.00 | | | 154 584.00 |
EA Autres dettes | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 060.00 | | | 914 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 848.00 | | | 1 936 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 304.00 | | | 741 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 548.00 | | 9 739.00 | 767 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 769 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 745 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 268.00 | | 9 739.00 | 743 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 561.00 | 45 087.00 | 7 300.00 | 337 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 69.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 596.00 | 45 018.00 | 7 300.00 | 328 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 473.00 | 404 473.00 | | 404 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 736 168.00 | 736 168.00 | | 736 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
VB T. V. A. | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 974.00 | 70 217.00 | 144 944.00 | 242 974.00 |
VI Groupe et associés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 239.00 | | | 710 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 478.00 | 929 232.00 | 7 246.00 | 936 478.00 |
VW T.V.A. | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 060.00 | 741 304.00 | 144 944.00 | 914 060.00 |