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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 8 965.00 | 69.00 | 9 034.00 |
AN Terrains | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
AP Constructions | 460 847.00 | 168 814.00 | 292 033.00 | 460 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 31 244.00 | 627.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 080.00 | 128 537.00 | 87 542.00 | 216 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 548.00 | 337 561.00 | 429 988.00 | 767 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 217.00 | 122 336.00 | 513 881.00 | 636 217.00 |
BZ Autres créances | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
CF Disponibilités | 1 397 139.00 | | 1 397 139.00 | 1 397 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 032.00 | 122 336.00 | 2 010 697.00 | 2 133 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 581.00 | 459 896.00 | 2 440 684.00 | 2 900 581.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 833 832.00 | | | 833 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
DL TOTAL (I) | 968 063.00 | | | 968 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 556.00 | | | 953 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 291.00 | | | 250 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 576.00 | | | 170 576.00 |
EA Autres dettes | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 622.00 | | | 1 472 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 684.00 | | | 2 440 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 796.00 | | | 1 229 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 031.00 | | 102 517.00 | 668 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 767 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 743 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 751.00 | | 102 517.00 | 643 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 514.00 | 43 046.00 | 3 000.00 | 297 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 1 040.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 589.00 | 42 006.00 | 3 000.00 | 289 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 750.00 | | 415.00 | 122 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 750.00 | | 415.00 | 122 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 750.00 | | 415.00 | 122 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 291.00 | 250 291.00 | | 250 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 513 819.00 | 513 819.00 | | 513 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
VB T. V. A. | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 731.00 | 708 731.00 | | 708 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 825.00 | 1 999.00 | 178 858.00 | 244 825.00 |
VI Groupe et associés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 900.00 | | | 639 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 684.00 | 678 438.00 | 7 246.00 | 685 684.00 |
VW T.V.A. | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 622.00 | 1 229 796.00 | 178 858.00 | 1 472 622.00 |