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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
AN Terrains | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
AP Constructions | 465 492.00 | 211 466.00 | 254 025.00 | 465 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 346.00 | 25 784.00 | 5 562.00 | 31 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 759.00 | 152 546.00 | 33 213.00 | 185 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 347.00 | 398 831.00 | 327 516.00 | 726 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 050.00 | 122 336.00 | 613 714.00 | 736 050.00 |
BZ Autres créances | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
CF Disponibilités | 813 189.00 | | 813 189.00 | 813 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 280.00 | 122 336.00 | 1 511 944.00 | 1 634 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 627.00 | 521 167.00 | 1 839 460.00 | 2 360 627.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 406 287.00 | 951 563.00 | | 406 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 150.00 | 54 725.00 | | 302 150.00 |
DL TOTAL (I) | 724 938.00 | 1 022 787.00 | | 724 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 631.00 | 242 974.00 | | 648 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 33 881.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 429.00 | 404 473.00 | | 228 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 970.00 | 154 584.00 | | 195 970.00 |
EA Autres dettes | 24 679.00 | 22 945.00 | | 24 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 508.00 | 55 203.00 | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 523.00 | 914 060.00 | | 1 114 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 460.00 | 1 936 848.00 | | 1 839 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 916.00 | 741 304.00 | | 572 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 987.00 | | 2 078.00 | 769 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 718.00 | 726 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 718.00 | 717 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 707.00 | | 2 078.00 | 745 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 348.00 | 38 416.00 | 14 933.00 | 375 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 314.00 | 38 416.00 | 14 933.00 | 366 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 429.00 | 228 429.00 | | 228 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 613 651.00 | 613 651.00 | | 613 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
VB T. V. A. | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 631.00 | 107 025.00 | 432 608.00 | 648 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 452.00 | | | 194 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 589.00 | 816 343.00 | 246.00 | 816 589.00 |
VW T.V.A. | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 523.00 | 572 916.00 | 432 608.00 | 1 114 523.00 |