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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 7 925.00 | 1 109.00 | 9 034.00 |
AN Terrains | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
AP Constructions | 401 683.00 | 148 362.00 | 253 321.00 | 401 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 30 581.00 | 1 291.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 726.00 | 110 550.00 | 65 176.00 | 175 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 031.00 | 297 418.00 | 370 613.00 | 668 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 465.00 | 122 750.00 | 729 714.00 | 852 465.00 |
BZ Autres créances | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
CF Disponibilités | 666 645.00 | | 666 645.00 | 666 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 024.00 | 122 750.00 | 1 504 274.00 | 1 627 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 055.00 | 420 168.00 | 1 874 887.00 | 2 295 055.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 722 230.00 | | | 722 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
DL TOTAL (I) | 850 332.00 | | | 850 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 234.00 | | | 382 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 646.00 | | | 335 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
EA Autres dettes | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 555.00 | | | 1 024 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 887.00 | | | 1 874 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 390.00 | | | 711 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 559 995.00 | | 2 559 995.00 | 2 559 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 995.00 | | 2 559 995.00 | 2 559 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 592.00 | | | 2 578 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 990.00 | | | 2 466 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 671.00 | | 40 978.00 | 628 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 390.00 | | 40 978.00 | 604 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 864.00 | 37 172.00 | | 261 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 1 040.00 | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 979.00 | 36 132.00 | | 254 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 068.00 | 2 317.00 | 122 750.00 | 125 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 068.00 | 2 317.00 | 122 750.00 | 125 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 068.00 | 2 317.00 | 122 750.00 | 125 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 646.00 | 335 646.00 | | 335 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 729 652.00 | 729 652.00 | | 729 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
VB T. V. A. | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 234.00 | 69 069.00 | 214 073.00 | 382 234.00 |
VI Groupe et associés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 222.00 | 925 976.00 | 7 246.00 | 933 222.00 |
VW T.V.A. | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 555.00 | 711 390.00 | 214 073.00 | 1 024 555.00 |