| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 6 885.00 | 2 149.00 | 9 034.00 |
AN Terrains | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
AP Constructions | 401 683.00 | 127 540.00 | 274 144.00 | 401 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 29 497.00 | 2 374.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 365.00 | 97 941.00 | 38 424.00 | 136 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 671.00 | 261 864.00 | 366 807.00 | 628 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 560.00 | 125 068.00 | 914 493.00 | 1 039 560.00 |
BZ Autres créances | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CF Disponibilités | 297 505.00 | | 297 505.00 | 297 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 588.00 | 125 068.00 | 1 296 520.00 | 1 421 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 259.00 | 386 931.00 | 1 663 327.00 | 2 050 259.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 594 593.00 | | | 594 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
DL TOTAL (I) | 738 730.00 | | | 738 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 791.00 | | | 429 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 571.00 | | | 239 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 026.00 | | | 189 026.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 597.00 | | | 924 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 327.00 | | | 1 663 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 756.00 | | | 559 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 004.00 | | 33 667.00 | 595 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | 3 120.00 | 5 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 059.00 | | 20 331.00 | 584 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 10 216.00 | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 951.00 | 34 912.00 | 261 864.00 | 226 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 972.00 | 6 885.00 | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 039.00 | 33 940.00 | 254 979.00 | 221 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 336.00 | 268.00 | 125 068.00 | 125 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 336.00 | 268.00 | 125 068.00 | 125 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 336.00 | 268.00 | 125 068.00 | 125 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 571.00 | 239 571.00 | | 239 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 914 216.00 | | | 914 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
VB T. V. A. | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 791.00 | 64 949.00 | 231 628.00 | 429 791.00 |
VI Groupe et associés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 160.00 | 1 039 075.00 | 89 085.00 | 1 128 160.00 |
VW T.V.A. | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 597.00 | 559 756.00 | 231 628.00 | 924 597.00 |