| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 166.00 | 127.00 | 2 293.00 |
AP Constructions | 147 499.00 | 40 871.00 | 106 627.00 | 147 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 215.00 | 13 682.00 | 30 533.00 | 44 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 597.00 | 71 081.00 | 136 516.00 | 207 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 037.00 | 127 801.00 | 345 236.00 | 473 037.00 |
BT Marchandises | 353 968.00 | | 353 968.00 | 353 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 557.00 | 4 564.00 | 66 993.00 | 71 557.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 93 619.00 | | 93 619.00 | 93 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 389.00 | 4 564.00 | 536 825.00 | 541 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 426.00 | 132 365.00 | 882 061.00 | 1 014 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 244 874.00 | 151 489.00 | | 244 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 877.00 | 93 385.00 | | 87 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 425 752.00 | 321 874.00 | | 425 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 956.00 | 242 126.00 | | 202 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 104.00 | 88 938.00 | | 37 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 449.00 | 162 343.00 | | 118 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 487.00 | 74 555.00 | | 70 487.00 |
EA Autres dettes | 27 310.00 | 16 182.00 | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 308.00 | 584 145.00 | | 456 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 061.00 | 906 020.00 | | 882 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 543.00 | 97 664.00 | | 386 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 169.00 | 473 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 169.00 | 399 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 817.00 | 97 664.00 | | 312 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 386.00 | 62 978.00 | 5 563.00 | 70 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 768.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 988.00 | 62 210.00 | 5 563.00 | 68 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 449.00 | 118 449.00 | | 118 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 183.00 | 41 717.00 | 159 466.00 | 201 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 233.00 | 86 955.00 | 8 278.00 | 95 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 309.00 | 287 743.00 | 159 466.00 | 456 309.00 |