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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AP Constructions | 158 501.00 | 77 586.00 | 80 914.00 | 158 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 241.00 | 32 641.00 | 37 600.00 | 70 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 549.00 | 98 014.00 | 142 535.00 | 240 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 325.00 | 210 536.00 | 331 789.00 | 542 325.00 |
BT Marchandises | 582 208.00 | | 582 208.00 | 582 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
BZ Autres créances | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CF Disponibilités | 212 528.00 | | 212 528.00 | 212 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 021.00 | | 948 021.00 | 948 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 347.00 | 210 536.00 | 1 279 810.00 | 1 490 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 433 092.00 | 332 752.00 | | 433 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 823.00 | 100 339.00 | | 171 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 689 915.00 | 522 092.00 | | 689 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 873.00 | 174 932.00 | | 269 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 986.00 | 38 058.00 | | 19 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 442.00 | 149 798.00 | | 178 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 069.00 | 102 932.00 | | 108 069.00 |
EA Autres dettes | 12 996.00 | 20 506.00 | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 894.00 | 486 229.00 | | 589 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 810.00 | 1 008 321.00 | | 1 279 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 428.00 | 330 635.00 | | 491 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 946.00 | 14 679.00 | | 4 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 056.00 | | | 524 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 023.00 | | | 451 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 009.00 | 64 774.00 | 40 246.00 | 186 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 715.00 | 64 774.00 | 40 246.00 | 183 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 883.00 | 12 997.00 | 10 886.00 | 23 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 927.00 | 186 973.00 | 77 955.00 | 264 927.00 |
VP Divers | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 023.00 | 153 284.00 | 739.00 | 154 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 369.00 | 491 429.00 | 97 941.00 | 589 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |