| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AP Constructions | 306 897.00 | 118 817.00 | 188 080.00 | 306 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 476.00 | 58 247.00 | 60 229.00 | 118 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 684.00 | 88 822.00 | 164 862.00 | 253 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 092.00 | 268 179.00 | 485 912.00 | 754 092.00 |
BT Marchandises | 740 616.00 | | 740 616.00 | 740 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 344 748.00 | | 344 748.00 | 344 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 223.00 | | 1 221 223.00 | 1 221 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 315.00 | 268 179.00 | 1 707 135.00 | 1 975 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 743 779.00 | 604 915.00 | | 743 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 205.00 | 138 863.00 | | 112 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 932 984.00 | 824 779.00 | | 932 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 098.00 | 394 422.00 | | 481 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | 9 940.00 | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 662.00 | 222 804.00 | | 117 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 654.00 | 107 756.00 | | 135 654.00 |
EA Autres dettes | 23 392.00 | 20 172.00 | | 23 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 150.00 | 755 097.00 | | 774 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 135.00 | 1 579 876.00 | | 1 707 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 830.00 | 497 140.00 | | 521 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 6 297.00 | | 1 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 081.00 | 57 920.00 | | 790 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 909.00 | 754 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 909.00 | 679 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 048.00 | 57 920.00 | | 715 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 314.00 | 91 267.00 | 51 401.00 | 228 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 021.00 | 91 267.00 | 51 401.00 | 226 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 010.00 | 236 790.00 | 243 220.00 | 480 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 120.00 | | | 251 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 189.00 | | | 159 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 598.00 | 135 859.00 | 739.00 | 136 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 151.00 | 521 830.00 | 243 220.00 | 774 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |