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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AP Constructions | 158 501.00 | 58 818.00 | 99 682.00 | 158 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 001.00 | 22 121.00 | 40 879.00 | 63 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 520.00 | 102 775.00 | 126 745.00 | 229 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 056.00 | 186 008.00 | 338 047.00 | 524 056.00 |
BT Marchandises | 435 504.00 | | 435 504.00 | 435 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 772.00 | 4 564.00 | 102 208.00 | 106 772.00 |
BZ Autres créances | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
CF Disponibilités | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 838.00 | 4 564.00 | 670 274.00 | 674 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 894.00 | 190 572.00 | 1 008 321.00 | 1 198 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 332 752.00 | 244 874.00 | | 332 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 339.00 | 87 877.00 | | 100 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 522 092.00 | 425 752.00 | | 522 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 932.00 | 202 956.00 | | 174 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 058.00 | 37 104.00 | | 38 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 798.00 | 118 449.00 | | 149 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 932.00 | 70 487.00 | | 102 932.00 |
EA Autres dettes | 20 506.00 | 27 310.00 | | 20 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 229.00 | 456 308.00 | | 486 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 321.00 | 882 061.00 | | 1 008 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 393 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 328.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 689.00 | 13 583.00 | | 46 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 997.00 | 13 911.00 | | 46 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 1 720.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 410.00 | 5 606.00 | | 30 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 351.00 | 7 326.00 | | 31 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 645.00 | 6 584.00 | | 15 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 20 728.00 | | 22 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 077.00 | 2 055 671.00 | | 1 999 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 737.00 | 1 967 793.00 | | 1 898 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 339.00 | 87 877.00 | | 100 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 038.00 | | | 473 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 312.00 | | | 399 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 801.00 | 68 060.00 | 9 853.00 | 127 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 127.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 635.00 | 67 933.00 | 9 853.00 | 125 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 465.00 | 20 507.00 | 28 958.00 | 49 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 253.00 | 42 718.00 | 117 535.00 | 160 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 535.00 | 179 950.00 | 7 586.00 | 187 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 229.00 | 330 636.00 | 146 493.00 | 486 229.00 |