| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AP Constructions | 288 356.00 | 169 005.00 | 119 350.00 | 288 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 688.00 | 105 420.00 | 79 268.00 | 184 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 944.00 | 104 868.00 | 141 075.00 | 245 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 036.00 | 381 588.00 | 412 448.00 | 794 036.00 |
BT Marchandises | 1 295 464.00 | | 1 295 464.00 | 1 295 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 678.00 | | 238 678.00 | 238 678.00 |
BZ Autres créances | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
CF Disponibilités | 251 396.00 | | 251 396.00 | 251 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 813.00 | | 1 885 813.00 | 1 885 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 849.00 | 381 588.00 | 2 298 261.00 | 2 679 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 990 647.00 | 855 984.00 | | 990 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 679.00 | 134 663.00 | | 226 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 684.00 | 1 067 647.00 | | 1 305 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 072.00 | 553 081.00 | | 612 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 123.00 | 14 206.00 | | 15 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 692.00 | 112 864.00 | | 117 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 290.00 | 176 151.00 | | 229 290.00 |
EA Autres dettes | 18 398.00 | 19 109.00 | | 18 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 577.00 | 878 356.00 | | 992 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 261.00 | 1 946 004.00 | | 2 298 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 468.00 | 489 977.00 | | 642 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 507 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 674 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 182 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 254.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 2 495.00 | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | 22 296.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | 24 792.00 | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 734.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 797.00 | 7 343.00 | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 8 077.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | 16 714.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 590.00 | 45 235.00 | | 75 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 487.00 | 3 060 123.00 | | 3 241 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 807.00 | 2 925 459.00 | | 3 014 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 679.00 | 134 663.00 | | 226 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 094.00 | | 91 257.00 | 753 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 314.00 | 794 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 314.00 | 718 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 046.00 | | 91 257.00 | 678 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 389.00 | 106 254.00 | 46 055.00 | 321 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 096.00 | 106 254.00 | 46 055.00 | 319 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 238 679.00 | 238 679.00 | | 238 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 014.00 | 249 906.00 | 350 108.00 | 600 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 630.00 | | | 214 630.00 |
VP Divers | 94 717.00 | 9 717.00 | 85 000.00 | 94 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 291.00 | 229 291.00 | | 229 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 691.00 | 253 952.00 | 85 739.00 | 339 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 577.00 | 642 469.00 | 350 108.00 | 992 577.00 |