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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AP Constructions | 306 897.00 | 147 431.00 | 159 466.00 | 306 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 795.00 | 79 480.00 | 48 314.00 | 127 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 352.00 | 92 183.00 | 151 169.00 | 243 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 093.00 | 321 389.00 | 431 704.00 | 753 093.00 |
BT Marchandises | 1 109 370.00 | | 1 109 370.00 | 1 109 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 299.00 | | 1 514 299.00 | 1 514 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 393.00 | 321 389.00 | 1 946 004.00 | 2 267 393.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 855 984.00 | 743 779.00 | | 855 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 663.00 | 112 205.00 | | 134 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 647.00 | 932 984.00 | | 1 067 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 081.00 | 481 098.00 | | 553 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 206.00 | 12 906.00 | | 14 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 864.00 | 117 662.00 | | 112 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 151.00 | 135 654.00 | | 176 151.00 |
EA Autres dettes | 19 109.00 | 23 392.00 | | 19 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | 3 436.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 356.00 | 774 150.00 | | 878 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 004.00 | 1 707 135.00 | | 1 946 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 977.00 | 521 830.00 | | 489 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 1 088.00 | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 092.00 | | 31 208.00 | 754 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 207.00 | 753 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 207.00 | 678 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 059.00 | | 31 193.00 | 679 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 15.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 180.00 | 78 673.00 | 25 463.00 | 268 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 886.00 | 78 673.00 | 25 463.00 | 265 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 152.00 | 176 152.00 | | 176 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 12 503.00 | 6 607.00 | 19 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 066.00 | 180 585.00 | 371 481.00 | 552 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 779.00 | | | 222 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 066.00 | 152 326.00 | 739.00 | 153 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 666.00 | 489 978.00 | 378 088.00 | 875 666.00 |