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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AP Constructions | 306 897.00 | 90 202.00 | 216 695.00 | 306 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 076.00 | 36 868.00 | 78 208.00 | 115 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 073.00 | 98 949.00 | 194 123.00 | 293 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 081.00 | 228 314.00 | 561 767.00 | 790 081.00 |
BT Marchandises | 515 874.00 | | 515 874.00 | 515 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 787.00 | | 133 787.00 | 133 787.00 |
BZ Autres créances | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
CF Disponibilités | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 109.00 | | 1 018 109.00 | 1 018 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 190.00 | 228 314.00 | 1 579 876.00 | 1 808 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 604 915.00 | 433 092.00 | | 604 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 863.00 | 171 823.00 | | 138 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 824 779.00 | 689 915.00 | | 824 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 422.00 | 269 873.00 | | 394 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | 19 986.00 | | 9 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 804.00 | 178 442.00 | | 222 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 756.00 | 108 069.00 | | 107 756.00 |
EA Autres dettes | 20 172.00 | 12 996.00 | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 097.00 | 589 894.00 | | 755 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 876.00 | 1 279 810.00 | | 1 579 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 140.00 | 491 428.00 | | 497 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 946.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 326.00 | | 355 731.00 | 542 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 976.00 | 790 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 976.00 | 715 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 294.00 | | 2 000.00 | 72 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 293.00 | | 353 731.00 | 469 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 536.00 | 89 035.00 | 71 257.00 | 210 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 243.00 | 89 035.00 | 71 257.00 | 208 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 805.00 | 222 805.00 | | 222 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 133 787.00 | 133 787.00 | | 133 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 126.00 | 139 269.00 | 248 857.00 | 388 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 430.00 | | | 354 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 127.00 | | | 231 127.00 |
VP Divers | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 814.00 | 202 074.00 | 739.00 | 202 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 097.00 | 497 141.00 | 257 957.00 | 755 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |