| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 405.00 | 222.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 602.00 | 59 779.00 | 5 823.00 | 65 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 296.00 | 64 184.00 | 15 112.00 | 79 296.00 |
BP En cours de production de services | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 117 266.00 | | 117 266.00 | 117 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 309.00 | | 312 309.00 | 312 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 605.00 | 64 184.00 | 327 421.00 | 391 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 796.00 | 72 913.00 | | 74 796.00 |
DH Report à nouveau | -27 620.00 | -27 620.00 | | -27 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 343.00 | 81 883.00 | | 28 343.00 |
DL TOTAL (I) | 136 019.00 | 187 676.00 | | 136 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 252.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 149.00 | 70 333.00 | | 73 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 077.00 | 111 256.00 | | 79 077.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 1 078.00 | | 7 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 170.00 | 12 641.00 | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 402.00 | 196 584.00 | | 191 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 421.00 | 384 261.00 | | 327 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 484.00 | 32 600.00 | 837 084.00 | 804 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 484.00 | 32 600.00 | 837 084.00 | 804 484.00 |
FM Production stockée | | | -7 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 12 616.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 422.00 | 883 870.00 | | 839 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 079.00 | 801 988.00 | | 811 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 343.00 | 81 883.00 | | 28 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 740.00 | | 4 643.00 | 74 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 79 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | 245.00 | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 205.00 | | 4 398.00 | 61 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 369.00 | 4 815.00 | | 59 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 23.00 | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 987.00 | 4 792.00 | | 54 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 529.00 | 192 462.00 | 9 067.00 | 201 529.00 |
VW T.V.A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 402.00 | 191 402.00 | | 191 402.00 |