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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 6 318.00 | 847.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 194.00 | 57 404.00 | 28 790.00 | 86 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 545.00 | 63 723.00 | 38 823.00 | 102 545.00 |
BP En cours de production de services | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
BZ Autres créances | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CF Disponibilités | 201 745.00 | | 201 745.00 | 201 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 657.00 | | 392 657.00 | 392 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 202.00 | 63 723.00 | 431 479.00 | 495 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 289.00 | 63 139.00 | | 38 289.00 |
DH Report à nouveau | -27 620.00 | -27 620.00 | | -27 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 010.00 | 35 151.00 | | 81 010.00 |
DL TOTAL (I) | 152 180.00 | 131 170.00 | | 152 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 239.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 604.00 | 81 289.00 | | 79 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 832.00 | 66 553.00 | | 120 832.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 527.00 | 35 863.00 | | 73 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 300.00 | 189 022.00 | | 279 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 479.00 | 320 192.00 | | 431 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 300.00 | 188 167.00 | | 279 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 050.00 | 37 300.00 | 1 070 350.00 | 1 033 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 050.00 | 37 300.00 | 1 070 350.00 | 1 033 050.00 |
FM Production stockée | | | -755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | 5 019.00 | | 23 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 585.00 | 942 564.00 | | 1 071 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 575.00 | 907 413.00 | | 990 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 010.00 | 35 151.00 | | 81 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 035.00 | | 25 511.00 | 77 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 803.00 | | 25 391.00 | 60 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | 120.00 | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 958.00 | 7 764.00 | | 55 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 720.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 360.00 | 7 044.00 | | 50 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
VB T. V. A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VP Divers | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 325.00 | 164 139.00 | 9 186.00 | 173 325.00 |
VW T.V.A. | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |