| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | 9 646.00 | 879.00 | 10 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 993.00 | 67 806.00 | 41 187.00 | 108 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 011.00 | 77 452.00 | 62 559.00 | 140 011.00 |
BP En cours de production de services | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 334.00 | | 272 334.00 | 272 334.00 |
BZ Autres créances | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CF Disponibilités | 231 755.00 | | 231 755.00 | 231 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 089.00 | | 641 089.00 | 641 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 100.00 | 77 452.00 | 703 648.00 | 781 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 299.00 | 38 289.00 | | 59 299.00 |
DH Report à nouveau | -27 620.00 | -27 620.00 | | -27 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 308.00 | 81 010.00 | | 89 308.00 |
DL TOTAL (I) | 181 488.00 | 152 180.00 | | 181 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 259.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 403.00 | 79 604.00 | | 121 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 951.00 | 120 832.00 | | 100 951.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 581.00 | 73 527.00 | | 273 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 160.00 | 279 300.00 | | 522 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 648.00 | 431 479.00 | | 703 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 122.00 | 279 300.00 | | 509 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 652.00 | | 1 067 652.00 | 1 067 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 652.00 | | 1 067 652.00 | 1 067 652.00 |
FM Production stockée | | | 59 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 598.00 | 23 152.00 | | 24 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 095.00 | 1 071 585.00 | | 1 127 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 786.00 | 990 575.00 | | 1 037 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 308.00 | 81 010.00 | | 89 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 359.00 | | 26 159.00 | 93 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | 3 360.00 | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 194.00 | | 22 799.00 | 86 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 723.00 | 13 730.00 | | 63 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 3 328.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 404.00 | 10 402.00 | | 57 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 403.00 | 121 403.00 | | 121 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 581.00 | 273 581.00 | | 273 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
UX Autres créances clients | 272 334.00 | 272 334.00 | | 272 334.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 863.00 | 7 825.00 | 13 038.00 | 20 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VP Divers | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 912.00 | 323 419.00 | 20 493.00 | 343 912.00 |
VW T.V.A. | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 160.00 | 509 122.00 | 13 038.00 | 522 160.00 |