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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 5 598.00 | 1 567.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 803.00 | 50 360.00 | 10 443.00 | 60 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 035.00 | 55 958.00 | 21 076.00 | 77 035.00 |
BP En cours de production de services | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CF Disponibilités | 163 265.00 | | 163 265.00 | 163 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 116.00 | | 299 116.00 | 299 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 150.00 | 55 958.00 | 320 192.00 | 376 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 139.00 | 74 796.00 | | 63 139.00 |
DH Report à nouveau | -27 620.00 | -27 620.00 | | -27 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | 28 343.00 | | 35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 131 170.00 | 136 019.00 | | 131 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 289.00 | 73 149.00 | | 81 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 553.00 | 79 077.00 | | 66 553.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 7 768.00 | | 4 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 863.00 | 30 170.00 | | 35 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 022.00 | 191 402.00 | | 189 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 192.00 | 327 421.00 | | 320 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 022.00 | 191 402.00 | | 189 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 401.00 | 77 500.00 | 915 901.00 | 838 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 401.00 | 77 500.00 | 915 901.00 | 838 401.00 |
FM Production stockée | | | 24 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 4 299.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 564.00 | 839 422.00 | | 942 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 413.00 | 811 079.00 | | 907 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 151.00 | 28 343.00 | | 35 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 296.00 | | 11 406.00 | 79 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 668.00 | 77 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 668.00 | 60 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | 2 538.00 | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 602.00 | | 8 868.00 | 65 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 184.00 | 5 442.00 | 13 668.00 | 64 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 1 193.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 779.00 | 4 249.00 | 13 668.00 | 59 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
VB T. V. A. | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 389.00 | 108 322.00 | 9 067.00 | 117 389.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 022.00 | 189 022.00 | | 189 022.00 |