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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 495.00 | 18 507.00 | 6 988.00 | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 580.00 | 107 806.00 | 31 775.00 | 139 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 211.00 | 126 313.00 | 49 898.00 | 176 211.00 |
BP En cours de production de services | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 382.00 | | 161 382.00 | 161 382.00 |
BZ Autres créances | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 337 998.00 | | 337 998.00 | 337 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 387.00 | | 552 387.00 | 552 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 597.00 | 126 313.00 | 602 285.00 | 728 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 834.00 | 118 919.00 | | 134 834.00 |
DH Report à nouveau | -27 620.00 | -27 620.00 | | -27 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 631.00 | 65 915.00 | | 68 631.00 |
DL TOTAL (I) | 236 345.00 | 217 714.00 | | 236 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | 22 424.00 | | 15 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 075.00 | 167 702.00 | | 123 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 144.00 | 136 342.00 | | 125 144.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 336.00 | 236 289.00 | | 100 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 939.00 | 565 096.00 | | 365 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 285.00 | 782 810.00 | | 602 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 750.00 | | 1 462 750.00 | 1 462 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 750.00 | | 1 462 750.00 | 1 462 750.00 |
FM Production stockée | | | -51 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 408.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 148.00 | 18 906.00 | | 19 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 853.00 | 1 284 971.00 | | 1 425 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 223.00 | 1 219 056.00 | | 1 357 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 631.00 | 65 915.00 | | 68 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 885.00 | | 21 326.00 | 154 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | 9 135.00 | 16 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 390.00 | | 12 191.00 | 127 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 288.00 | 20 024.00 | | 106 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 6 347.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 128.00 | 13 677.00 | | 94 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 075.00 | 123 075.00 | | 123 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 161 382.00 | 161 382.00 | | 161 382.00 |
VB T. V. A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 004.00 | 7 461.00 | 7 543.00 | 15 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 782.00 | 197 647.00 | 11 135.00 | 208 782.00 |
VW T.V.A. | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 939.00 | 358 396.00 | 7 543.00 | 365 939.00 |