| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 12 160.00 | 4 200.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 390.00 | 94 128.00 | 33 262.00 | 127 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 885.00 | 106 288.00 | 48 597.00 | 154 885.00 |
BP En cours de production de services | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
BZ Autres créances | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
CF Disponibilités | 411 672.00 | | 411 672.00 | 411 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 214.00 | | 734 214.00 | 734 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 099.00 | 106 288.00 | 782 810.00 | 889 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 919.00 | 88 607.00 | | 118 919.00 |
DH Report à nouveau | -27 620.00 | -27 620.00 | | -27 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 915.00 | 80 312.00 | | 65 915.00 |
DL TOTAL (I) | 217 714.00 | 201 799.00 | | 217 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 424.00 | 33 566.00 | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 702.00 | 215 334.00 | | 167 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 342.00 | 112 134.00 | | 136 342.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 4 536.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 289.00 | 243 450.00 | | 236 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 096.00 | 609 019.00 | | 565 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 810.00 | 810 818.00 | | 782 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 356.00 | | 1 297 356.00 | 1 297 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 356.00 | | 1 297 356.00 | 1 297 356.00 |
FM Production stockée | | | -23 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 4 141.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 4 141.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 3 819.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 24 700.00 | | 18 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 971.00 | 1 281 497.00 | | 1 284 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 056.00 | 1 201 185.00 | | 1 219 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 915.00 | 80 312.00 | | 65 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 525.00 | | 6 360.00 | 148 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | 5 835.00 | 10 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 865.00 | | 525.00 | 126 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 664.00 | 14 624.00 | | 91 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | 1 902.00 | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 406.00 | 12 722.00 | | 81 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 702.00 | 167 702.00 | | 167 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 289.00 | 236 289.00 | | 236 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | 10 000.00 | 1 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
VB T. V. A. | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 384.00 | 7 379.00 | 15 004.00 | 22 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 812.00 | 264 677.00 | 1 135.00 | 265 812.00 |
VW T.V.A. | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 096.00 | 550 092.00 | 15 004.00 | 565 096.00 |