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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | 10 258.00 | 267.00 | 10 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 865.00 | 81 406.00 | 45 459.00 | 126 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 525.00 | 91 664.00 | 56 861.00 | 148 525.00 |
BP En cours de production de services | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 063.00 | | 139 063.00 | 139 063.00 |
BZ Autres créances | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CF Disponibilités | 450 601.00 | | 450 601.00 | 450 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 957.00 | | 753 957.00 | 753 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 482.00 | 91 664.00 | 810 818.00 | 902 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 607.00 | 59 299.00 | | 88 607.00 |
DH Report à nouveau | -27 620.00 | -27 620.00 | | -27 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 312.00 | 89 308.00 | | 80 312.00 |
DL TOTAL (I) | 201 799.00 | 181 488.00 | | 201 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 566.00 | 20 863.00 | | 33 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 334.00 | 121 403.00 | | 215 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 134.00 | 100 951.00 | | 112 134.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 4 078.00 | | 4 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 450.00 | 273 581.00 | | 243 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 019.00 | 522 160.00 | | 609 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 818.00 | 703 648.00 | | 810 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 364.00 | 509 122.00 | | 583 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 232.00 | 28 755.00 | 1 261 987.00 | 1 233 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 232.00 | 28 755.00 | 1 261 987.00 | 1 233 232.00 |
FM Production stockée | | | 5 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | 24 598.00 | | 24 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 497.00 | 1 127 095.00 | | 1 281 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 185.00 | 1 037 786.00 | | 1 201 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 312.00 | 89 308.00 | | 80 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 518.00 | | 21 232.00 | 119 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 137 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 10 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | 3 360.00 | 10 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 993.00 | | 17 872.00 | 108 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 452.00 | 17 250.00 | 3 038.00 | 77 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 3 650.00 | 3 038.00 | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 806.00 | 13 600.00 | | 67 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 334.00 | 215 334.00 | | 215 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 139 063.00 | 139 063.00 | | 139 063.00 |
VB T. V. A. | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 038.00 | 7 912.00 | 5 127.00 | 13 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 785.00 | 211 650.00 | 11 135.00 | 222 785.00 |
VW T.V.A. | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 491.00 | 583 364.00 | 5 127.00 | 588 491.00 |