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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 374.00 | 85 318.00 | 17 057.00 | 102 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 797.00 | 13 321.00 | 2 475.00 | 15 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 746.00 | 98 639.00 | 80 108.00 | 178 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 605.00 | 67 631.00 | 738 975.00 | 806 605.00 |
BZ Autres créances | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CF Disponibilités | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 822.00 | 67 631.00 | 1 097 191.00 | 1 164 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 568.00 | 166 270.00 | 1 177 299.00 | 1 343 568.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 827.00 | 209 860.00 | | 182 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 017.00 | 52 167.00 | | 82 017.00 |
DL TOTAL (I) | 704 845.00 | 662 827.00 | | 704 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 882.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 601.00 | 94 269.00 | | 158 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 731.00 | 83 345.00 | | 88 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 116.00 | 193 918.00 | | 218 116.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 4 950.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 454.00 | 378 235.00 | | 472 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 299.00 | 1 041 062.00 | | 1 177 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 454.00 | 374 915.00 | | 472 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 054.00 | | 1 665 054.00 | 1 665 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 054.00 | | 1 665 054.00 | 1 665 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 4 452.00 | | 20 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 110.00 | 1 742 538.00 | | 1 675 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 092.00 | 1 690 371.00 | | 1 593 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 017.00 | 52 167.00 | | 82 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 786.00 | 17 344.00 | | 7 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 088.00 | 6 551.00 | | 92 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 088.00 | 6 551.00 | | 92 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 169.00 | 599 068.00 | 294 102.00 | 893 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 454.00 | 472 454.00 | | 472 454.00 |