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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 374.00 | 94 790.00 | 7 584.00 | 102 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 723.00 | 14 574.00 | 4 149.00 | 18 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 127.00 | 109 364.00 | 16 763.00 | 126 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 570.00 | 42 548.00 | 717 022.00 | 759 570.00 |
BZ Autres créances | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
CF Disponibilités | 670 246.00 | | 670 246.00 | 670 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 077.00 | 42 548.00 | 1 463 529.00 | 1 506 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 204.00 | 151 912.00 | 1 480 292.00 | 1 632 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 214.00 | 224 845.00 | | 303 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 694.00 | 118 369.00 | | 120 694.00 |
DL TOTAL (I) | 863 908.00 | 783 214.00 | | 863 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 719.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 514.00 | 268 657.00 | | 296 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 464.00 | 83 415.00 | | 100 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 194.00 | 184 448.00 | | 213 194.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 5 130.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 384.00 | 542 368.00 | | 616 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 292.00 | 1 325 582.00 | | 1 480 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 384.00 | 542 368.00 | | 616 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 719.00 | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 267.00 | | 1 927 267.00 | 1 927 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 267.00 | | 1 927 267.00 | 1 927 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 15 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 221.00 | | | -9 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 748.00 | 39 727.00 | | 47 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 953.00 | 1 768 472.00 | | 1 947 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 259.00 | 1 650 103.00 | | 1 827 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 694.00 | 118 369.00 | | 120 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 811.00 | 7 077.00 | | 16 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 267.00 | | | 184 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 432.00 | 6 648.00 | 2 716.00 | 105 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | 6 648.00 | 2 716.00 | 105 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 810.00 | 301 810.00 | | 301 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 759 570.00 | | | 759 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VP Divers | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 194.00 | 213 194.00 | | 213 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 460.00 | 742 545.00 | 95 915.00 | 838 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 384.00 | 616 384.00 | | 616 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |